[종목현미경]금호석유_투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.68%
- 증권사 목표주가 157,800원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준
- 거래비중 기관 33.37%, 외국인 16.81%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 101,000원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아

21일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.93% 하락하면서 99,500원을 기록하고 있는 금호석유는 지난 1개월간 11.16% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금호석유의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 금호석유의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 화학업종의 위험대비수익률 -6.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금호석유가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
금호석유 1위 2.8% 5위 -11.2% 3위 -3.9
KCC 2위 2.2% 3위 -7.6% 2위 -3.4
한화 3위 1.5% 1위 -0.8% 1위 -0.5
OCI 4위 1.4% 4위 -8.1% 5위 -5.7
제일모직 5위 1.4% 2위 -7.1% 4위 -5.0
코스피 - 0.7% - -2.1% - -3.0
화학 - 0.9% - -5.7% - -6.3

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.68%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 0.68% 하락하고 있다.
제일모직
86,300원 ▼1800(-2.04%) 한화
31,950원 ▼750(-2.29%)
OCI
147,500원 ▼1000(-0.67%) KCC
287,000원 ▲3000(+1.06%)

증권사 목표주가 157,800원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 금호석유의 평균 목표주가는 157,800원이다. 현재 주가는 99,500원으로 58,300원(58%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 동부증권의 김태희 에널리스트가 " 내년 증설효과로 실적 성장 담보, 타이어에 대한 수요둔화가 이어지고 있지만 13년 합성고무 증설로 인한 영업이익 증가분 700억원(SBR 200억원, SSBR 500억원) 및 차입금 상환으로 이자비용이 약 300억원 감소할 것으로 전망돼 실적은 개선될 전망..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 아이엠증권의 오승규 에널리스트가 " 단순하게 보자. 실적 개선 + 낙폭 과대?!, 동사에 대한 투자포인트는 증설 효과 등에 힘입어 영업실적 개선세가 지속될 것으로 판단되는 점, 현 주가는 연초 대비 동종업체들에 비해 과도하게 하락해 있는 국면으로 판단되고, 고무 수요가 2013년에는 점진적인 회복세를 나타낼 것으로 전망된다는 점..." (이)라며 투자의견 BUY(U)에 목표주가: 141,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.54%로 업종평균 상회. PER은 5.24로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.9임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금호석유는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
금호석유 KCC 제일모직 한화 OCI
ROE 36.3 13.4 7.1 1.4 19.6
PER 5.2 4.2 19.1 34.7 4.8
PBR 1.9 0.6 1.4 0.5 1.0
기준년월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 30,378주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 126,431주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 156,809주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준
최근 한달간 금호석유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.58%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 33.37%, 외국인 16.81%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.37%를 보였으며 외국인은 16.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.42%로 가장 높았고, 기관이 36.14%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.42%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 101,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 101,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 101,000원대는 전체 거래의 14.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 105,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 101,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 101,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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