[종목현미경]고려아연_업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 높은 편

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- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 높은 편
- 관련종목들 상승 우위, 철강금속업종 +0.68%
- 증권사 목표주가 540,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
- 거래비중 기관 37.91%, 외국인 25.94%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 450,500원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 높은 편

20일 오전 11시50분 현재 전일대비 3.96% 오른 433,000원을 기록하고 있는 고려아연은 지난 1개월간 4.73% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 고려아연의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 고려아연의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 철강금속업종의 위험대비수익률 -8.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 고려아연이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
고려아연 1위 2.6% 3위 -4.7% 2위 -1.8
풍산 2위 2.5% 1위 2.4% 1위 0.9
현대하이스코 3위 2.5% 4위 -7.2% 3위 -2.8
현대제철 4위 1.4% 2위 -4.3% 4위 -3.0
POSCO 5위 0.9% 5위 -11.2% 5위 -12.4
코스피 - 0.7% - -2.6% - -3.7
철강금속 - 1.0% - -8.8% - -8.8

관련종목들 상승 우위, 철강금속업종 +0.68%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 철강금속업종은 0.68% 상승중이다.
풍산
32,600원 ▲600(+1.88%) 현대하이스코
42,050원 ▲50(+0.12%)
POSCO
316,000원 ▼1000(-0.32%) 현대제철
78,200원 ▲200(+0.26%)

증권사 목표주가 540,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 고려아연의 평균 목표주가는 540,000원이다. 현재 주가는 433,000원으로 107,000원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나대투증권의 김정욱, 조건희 에널리스트가 " 4분기 수익성 개선 두드러질 것, 4분기 실적은 수익성 개선이 두드러질 전망이다. 9월 급등한 메탈가격이 3분기 원가에 선반영되어 메탈가격이 떨어지면 후정산 과정에서 원가부담이 줄어들기 때문이다. 특히, 10월 이후 아연잔재 처리능력 15만톤 규모의 #5 fumer 라인이 정상 가동되어 부산물의 이익 기여도가 확대되는 점도 긍정적이다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 550,000원을 제시했고, 한국증권의 최문선, 김진우 에널리스트가 " 도시광산보다 좋은 사내광산이 있다, 특히, 부산물(금, 은, 동, 희유금속)의 수익성이 높기 때문에 아연이나 연 함유량이 낮은 정광을 생산하는 광산을 매입할 가능성이 크다. 이 경우 부산물 생산량이 증가해 수익성이 향상될 것이다. 어렵게 폐기물을 수거해서 금속을 추출하는 도시광산이 아닌 자체 정광을 통한 사내광산으로도 향후 성장성을 확보할 수 있다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 590,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 18.18%로 업종평균 상회. PER은 11.79로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.22임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 고려아연은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
고려아연 현대제철 현대하이스코 POSCO 풍산
ROE 18.8 8.0 15.0 7.7 7.6
PER 11.8 8.8 13.2 8.6 12.3
PBR 2.2 0.7 2.0 0.7 0.9
기준년월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
11월8일부터 외국인들이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 42,234주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 102,526주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 144,760주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
최근 한달간 고려아연의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.96%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 37.91%, 외국인 25.94%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 37.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 36.14%를 보였으며 외국인은 25.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 37.18%로 가장 높았고, 기관이 36.53%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 450,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 450,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 450,500원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 444,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 444,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 444,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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10월30일 :고려아연(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(한국채택국제회계기준적용기업)

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