[종목현미경]다음_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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- 위험대비수익률 -5.2로 하위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 인터넷업종 +2.19%
- 증권사 목표주가 126,700원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.03%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.61%, 외국인 29.86%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 90,100원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -5.2로 하위권, 업종평균치보다 높아

20일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.82% 오른 87,400원을 기록하고 있는 다음은 지난 1개월간 7.42% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 인터넷 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다음의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 다음의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 인터넷업종의 위험대비수익률 -7.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다음이 속해 있는 인터넷업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
사람인에이치알 1위 5.6% 5위 -21.6% 3위 -3.8
케이아이엔엑스 2위 3.5% 2위 -5.8% 2위 -1.6
SK컴즈 3위 3.4% 4위 -21.1% 5위 -6.2
KTH 4위 2.8% 1위 -0.4% 1위 -0.1
다음 5위 1.4% 3위 -7.4% 4위 -5.2
코스닥 - 1.3% - -4.8% - -3.6
인터넷 - 1.4% - -10.0% - -7.1

관련종목들도 일제히 상승, 인터넷업종 +2.19%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 인터넷업종은 2.19% 상승중이다.
케이아이엔엑스
17,150원 ▲350(+2.08%) KTH
8,550원 ▲160(+1.91%)
사람인에이치알
16,200원 ▲250(+1.57%) SK컴즈
7,250원 ▲140(+1.97%)

증권사 목표주가 126,700원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 다음의 평균 목표주가는 126,700원이다. 현재 주가는 87,400원으로 39,300원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 동양증권의 이창영, 김솔 에널리스트가 " 아직 기회는 있다, 오버츄어 국내 사업 철수로, 기존 오버츄어를 통해 검색광고를 판매하였던 중소 인터넷 사이트는 대부분 신규로 검색광고 대행사업을 시작한 동사를 통해 광고 판매를 할 가능성이 높아졌다(NBP 대비 클릭당 낮은 단가가 이유)..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 150,000원을 제시했고, HMC증권의 박한우, 나신일 에널리스트가 " 자체 플랫폼 안착이 성장의 관건, ..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 29.15%로 업종평균 상회. PER은 9.9로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.41임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 다음은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
다음 KTH 사람인에이치알 케이아이엔엑스 SK컴즈
ROE 24.3 -3.8 - 10.4 -2.3
PER 9.9 - - 24.4 -
PBR 2.4 1.7 5.4 2.5 1.4
기준년월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 3,090주, 10,099주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 388,687주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 282,643주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 106,044주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 1.03%로 적정수준
최근 한달간 다음의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.03%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.88%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.61%, 외국인 29.86%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.86%를 보였으며 기관은 26.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 47.71%로 가장 높았고, 개인이 33.28%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.99%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 90,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 90,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 90,100원대는 전체 거래의 14.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 92,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 90,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 90,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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