[투데이리포트]호남석유, "제품 가격의 반등은..."매수(유지)_아이엠

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아이엠증권은 14일 호남석유(011170)에 대해 "제품 가격의 반등은 이미 시작되고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 336,000원으로 내놓았다.

아이엠증권 오승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 336,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

아이엠증권은 호남석유(011170)에 대해 "현 가격 $918/mt은 지난주 가격 대비 2.0% 하락하여 지난주 가격 하락폭 0.7%에 비해 확대되고 있어 향후 원가 부담이 감소할 것으로 예상되는 긍정적인 시그널이 나타나고 있다"라고 분석했다.

또한 아이엠증권은 "4분기 약수요 및 고가 원재료 투입에 따른 영업실적의 하락 가능성이 충분히 시장에 반영되어 있고, 11월 제품 가격의 반등이 일어나고 있으며, 본격적인 수요 회복시 우선적으로 우상향의 주가 흐름이 나타날 것으로 예상되는 대장주임을 고려할 필요가 있다"라고 밝혔다.

한편 "종속회사 케이피케미칼(064420)과의 소규모 합병을 통한 현금 유동성 확보가 중장기 성장 모멘텀을 강화시킬 Catalyst가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 449,000원까지 높아졌다가 2012년9월 336,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 336,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(MAINTAIN)
목표주가304,040400,000230,000
*최근 분기기준

오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 336,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.

<아이엠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121114매수(유지)336,000
20121031매수(유지)336,000
20120927매수(유지)336,000
20120917BUY(M)336,000
20120724BUY(M)402,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121114아이엠매수(유지)336,000
20121114한국매수(유지)310,000
20121113신한금융투자매수(유지)280,000
20121105SK매수(하향)310,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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