[투데이리포트]대우조선해양, "수주는 양호하지만,..."매수(유지)_하이

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하이증권은 9일 대우조선해양(042660)에 대해 "수주는 양호하지만, 실적 감소에 따른 리스크 존재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다.

하이증권 허성덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 -11.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 대우조선해양(042660)에 대해 "최근 3,000톤급 차기 잠수함(KSS III) 사업에서 우선협상대상자로 선정되면서 차세대 잠수함 2척을 수주할 것으로 예상되어, 연말까지 동사의 수주금액은 약 120~130억불 수준에서 마무리 될 전망"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "동사는 실적 감소에 대한 우려와 함께 자산관리공사(캠코)가 보유한 동사의 지분(19.1%)에 대한 매각 이슈가 남아 있어 주식매각 유무에 따른 주가의 변동성은 커질 수 있다고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 순차입금 규모는 약 2.5조원 규모이며, 내년도 드립쉽 인도 증가에 따른 드릴쉽 투입 증가로 연말까지 차입금이 추가적으로 증가할 것으로 예상된다. 현재 동사는 월별 비용 지출대비 자금을 매우 보수적으로 운영하고 있는 것으로 추정되며, 연말 추가 차입으로 순차입금 규모가 3조원까지 늘어날 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 41,000원까지 높아졌다가 2012년8월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수OUTPERFORM(MAINTAIN)HOLD(신규)
목표주가33,15247,00024,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121109매수(유지)31,000
20120830매수(유지)35,000
20120531매수(유지)40,000
20120313매수(유지)40,000
20120206BUY(MAINTAIN)38,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121109하이매수(유지)31,000
20121101동부매수45,000
20121029유진HOLD(신규)24,000
20121024삼성매수31,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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