[투데이리포트]파라다이스, "중국 인바운드의 증..."매수_하나대투

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하나대투증권은 8일 파라다이스(034230)에 대해 "중국 인바운드의 증가(매크로)와 영업면적 확대(마이크로)로 중장기 높은 성장 여력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 21,000원 대비 19% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사의 현재 주가는 12MF PER 17배 수준으로 현재 실적추정치에 워커힐 등 향후 매장확대 계획과 추징금 환수 등이 모두 반영되지 않은 상태라는 점을 감안하면 밸류에이션 및 주가 상승 여력은 충분하다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "내년도 워커힐 매장면적 확대, 2014년 부산 카지노 인수, 2015년 제주 롯데 카지노 인수, 2016년 인천 카지노 인수와 영종도 복합단지 구성까지 완료될 경우 매출 규모는 현재 수준의 4배 이상 증가할 수 있다(영종도 카지노 복합단지의 카지노 매장 면적은 워커힐의 5배)"라고 밝혔다.

한편 "4분기 영업이익률은 임직원 인센티브 증가로 17.2%에 머물 전망이다. 전년도 높은 역기저효과(경쟁사 GKL의 중국인 크레딧 이슈 등으로 동사 MS 확대)에 의한 제한적인 외형성장에도 불구하고, 전년도 호텔사업(도고) 유형자산 처분 손실 등에 의한 기저효과로 영업이익 증가폭이 클 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가22,75426,00017,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121108매수25,000
20121005매수21,000
20120917매수21,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121108하나대투매수25,000
20121105이트레이드매수24,000
20121105KTB매수25,000
20121105유진매수(유지)23,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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