[투데이리포트]SK, "신주발행가액 178..."매수(유지)_한화

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한화증권은 27일 SK(003600)에 대해 "신주발행가액 178,500 원 → 목표주가 변동요인 없음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 223,500원으로 내놓았다.

한화증권 차홍선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 223,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한화증권은 SK(003600)에 대해 "공개매수에 참가하는 SK에너지 주주는 현재 가격에서 10% 손실이 발생함으로 대주주 외는 공개매수에 참가할 실익이 없을 것"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "발행주식수가 37,831천주에서 48,498천주로 28.2% 증가하지만, 투자자산가액도 8조 5천억원에서 11조원으로 29.8%로 증가하여 이번 유상증자가 SK의 목표주가에 미치는 영향은 거의 없다"라고 밝혔다.

한편 "특이점은 공개매수 후 SK에너지 지분율이 17.3%에서 32.2%로 상승하여, SK 자산의 42%가 되어 SK주가는 SK에너지 주가에 연동될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년10월 81,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 223,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가193,071223,500143,000
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 223,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 143,000원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070927매수(유지)223,500
20070914매수(유지)223,500
20070801매수(REINITIATE)216,000
20070124매수(유지)85,600
20061114BUY(MAINTAIN)85,600
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070927한화매수(유지)223,500
20070927대우매수220,000
20070914미래에셋매수(상향)196,000
20070830굿모닝신한매수213,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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