[투데이리포트]성광벤드, "스테인리스 제품 비..."매수(유지)_한화

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한화증권은 6일 성광벤드(014620)에 대해 "스테인리스 제품 비중증가가 수익성 개선의 배경"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다.

한화증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화증권은 성광벤드(014620)에 대해 "특히 해양플랜트의 경우 상대적으로 수익성이 좋은 스테인리스 제품의 비중이 높아 제품믹스의 개선에도 기여하고 있다. 실제로 조선/해양부문 비중은 지난해 4분기 9.5%에서 올해 3분기 24.0%, 스테인리스 제품 비중은 33%에서 36% 수준으로 증가한 것으로 추정된다"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "동사의 3분기 매출액과 영업이익 모두 시장 컨센선스를 상회하는 어닝서프라이즈였다. 영업이익이 예상치를 상회한 것은 기본적으로 지난해 하반기 이후 수익성 위주의 선별수주가 지속되면서 수주마진 자체가 개선되고 있는 것에 더해 제품믹스의 개선, 판관비 감소 등에 기인한 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "현재 2,200억원 수준인 수주잔고 중 카본제품 비중은 약 50% 수준에 불과해 향후 제품믹스 개선에 의한 실적호조세가 이어질 전망이다. 동사에 대한 기존의 6개월 목표주가 35,000원을 유지하고, 당사 기계업종 탑픽으로의 매수 추천을 지속한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가32,88537,00028,000
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121106매수(유지)35,000
20121008매수35,000
20120807매수(유지)28,000
20120215매수(유지)28,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121106한화매수(유지)35,000
20121106동양매수(유지)33,000
20121106하나대투매수34,500
20121030미래에셋매수34,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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