[투데이리포트]한진해운, "기다림은 길어도 열..."매수(유지)_대우

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대우증권은 6일 한진해운(117930)에 대해 "기다림은 길어도 열매는 달다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다.

대우증권 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 한진해운(117930)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 공급 조절 지속으로 수급 개선이 나타나고 있고, 미국 경기회복이 지속되면서 탑라인의 견조성이 유지될 것으로 전망되며, 벙커유가 하락으로 비용 부담이 완화될 것으로 보인다는 점"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동사의 3/4분기 연결기준 매출액은 전년동기 대비 18.3% 증가한 2조 9,207억원, 영업이익은 전년동기 대비 흑자전환한 968억원을 기록하였다. 컨테이너부문 영업이익은 845억원으로 2/4분기 대비 개선되었으나 그 폭은 크지 않았으며, 벌크부문도 전용선 계약에 따라 흑자를 유지하였지만 영업이익은 38억원으로 여전히 미미한 수준"라고 밝혔다.

한편 "미주노선에서 12월 GRI를 앞두고 FEU당 400~600달러의 운임 인상을 계획하고 있어 4/4분기 한진해운의 평균 운임의 안정화가 예상된다. 최근 벙커유가도 하락함에 따라 3/4분기 나타났던 유류비 부담도 완화될 것으로 보이며 4/4분기 영업이익은 524억원을 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년2월 25,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 20,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)중립(유지)
목표주가17,07120,00012,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121106매수(유지)20,000
20121019매수(유지)25,000
20120803매수(유지)25,000
20120731매수(유지)25,000
20120629매수(유지)25,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121106대우매수(유지)20,000
20121106유진매수(유지)19,000
20121106삼성HOLD12,000
20121106HMCHOLD14,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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