[투데이리포트]KT, "비통신부문의 호조세..."매수_HMC

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HMC증권은 6일 KT(030200)에 대해 "비통신부문의 호조세에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

HMC증권 황성진, 김영인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 KT(030200)에 대해 "비통신 부문의 성과는 뚜렷하게 나타나고 있다. BC카드가 356억원의 영업이익을 기록하였고, 스카이라이프가 182억원의 영업이익을, KT렌탈이 235억원의 영업이익을 기록하는 호조세를 보였다. 기타 자회사들의 실적까지 모두 반영하면 비통신 그룹사들의 이익기여도는 연결조정 사항 및 일회성 요소를 제외할 경우 약 600억원 수준에 달한다"라고 분석했다.

또한 HMC증권은 "시장의 관심은 3분기 중 극도로 과열되었던 이동통신 시장의 경쟁이 언제까지 지속되느냐 여부일 것이다. 당사에서는 일정 부분 시장 과열국면이 재개된다 할지라도, 3분기 수준보다는 안정화될 것으로 전망하고 있으며, KT측의 정책적 대응도 극단적으로 치닫지는 않을 것이라고 예상한다"라고 밝혔다.

한편 "신규 성장 엔진의 확보, 유휴 자산의 활용을 통한 수익성 강화, 빠른 의사결정과 시장대응을 위한 사업체제의 효율적 개편 등의 측면에서 큰 의미를 갖는 것으로 평가되는데, 동사의 기업가치 재평가에 있어 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 50,000원까지 높아졌다가 2012년4월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가45,03654,00038,000
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121106매수46,000
20121025매수46,000
20120806매수42,000
20120712매수42,000
20120614매수42,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121106HMC매수46,000
20121031NH매수(유지)45,000
20121031현대매수(유지)54,000
20121029KTB매수44,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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