[투데이리포트]파라다이스, "2012년에 이어 ..."매수(유지)_유진

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유진증권은 5일 파라다이스(034230)에 대해 "2012년에 이어 2013년도 성장 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다.

유진증권 이우승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 파라다이스(034230)에 대해 "워커힐 가야금홀에 현재 규모 수준으로 카지노 영업장이 확장될 경우, 테이블 약 40% 증설, 슬롯머신 약 64% 증설이 기대되어 현재 주말 가동률이 90%를 상회하는 워커힐 카지노의 실적 급증을 기대할 수 있다. 1차 워커힐 카지노 영업장 확장, 2차 부산 카지노 라이센스 인수 등 중장기 계획을 통한 Level-up을 고려하여 동사에 대한 긍정적 관점을 지속 유지한다"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "워커힐과 제주 카지노의 3Q12 테이블 드롭액은 전년동기대비 각각 11.4%, 40.6% 증가, 홀드율은 각각 1.5%p, 0.6%p 개선되었는데, 이는 전체 드롭액의 52.6%를 차지한 중국인 VIP 드롭액 급증(+48.3%yoy)에 기인한다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 4Q12 매출액은 1,161억원(+9.3%yoy), 영업이익은 222억원(+92.4%yoy)으로 전망된다. 전년동기 워커힐 카지노가 사상 최대 매출을 기록했음에도 불구하고, 중국인 VIP 드롭액 비중이 80%를 상회하는 제주 카지노 성장을 기반으로 실적 개선이 이어질 것 (제주 카지노 4Q12E 매출액 119억원(+45.7%yoy))"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 9,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가22,06226,00017,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121105매수(유지)23,000
20120928매수(유지)23,000
20120806매수(유지)16,000
20120801매수(유지)16,000
20120507매수(유지)13,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121105유진매수(유지)23,000
20121105SK매수(유지)23,000
20121105신한금융투자매수(유지)23,000
20121105미래에셋매수25,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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