[투데이리포트]파라다이스, "탄탄대로..."매수A(유지)_신영

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신영증권은 5일 파라다이스(034230)에 대해 "탄탄대로"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다.

신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가 23,000원 대비 13% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 파라다이스(034230)에 대해 "중국인 VIP의 급증으로 4분기 이후 실적도 탄탄대로가 전망된다. 3분기에 본사(워커힐)와 제주그랜드의 중국인 VIP는 전년동기비 각각 50.3%, 42.0% 증가했다. 특히 3분기에 제주그랜드의 Drop(칩교환액)은 전년동기비 40.6% 성장하며 워커힐을 크게 앞질렀기 때문에 제주그랜드의 성장성이 돋보일 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "동사의 3분기 영업이익(271억 원)은 당사와 시장 컨센서스를 8.4%, 3.8% 상회했는데, 이는 3분기에 합병한 ‘제주그랜드’와 비용절감 시너지가 영향을 준 것으로 분석된다"라고 밝혔다.

한편 "중국인 VIP 급증, 제주와 시너지효과 등을 반영, 2012~2013년 실적을 상향 조정한다. GKL의 사례에 비춰볼 때 2013년 2분기에는 거액의 법인세추납액(190억 원)을 돌려받을 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 23,000원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 26,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가20,98526,00017,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121105매수A(유지)26,000
20121015매수23,000
20120918매수19,000
20120806매수A(유지)16,000
20120725매수A(유지)16,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121105신영매수A(유지)26,000
20121105삼성매수22,800
20121026이트레이드매수24,000
20121011대신매수(유지)22,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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