[투데이리포트]롯데칠성, "자산가치 부각 가능..."매수_삼성

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삼성증권은 5일 롯데칠성(005300)에 대해 "자산가치 부각 가능성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,960,000원을 내놓았다.

삼성증권 양일우, 하재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 롯데칠성(005300)에 대해 "비영업자산의 영업자산화는 그 자체로도 긍정적이지만, 최근 맥주시장에서 하이트진로의 선전이 기대되는 상황에서 OB맥주 실적 둔화 이후에 동사의 OB맥주 인수설이 다시 제기될 수도 있고, 1조원 이상의 토지와 약 4,300억원의 롯데쇼핑 지분 고려 시, 1.8조원의 시가총액은 동사의 저평가 상태를 확연하게 드러내 줄 것으로 예상되기 때문에 더욱 긍정적"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "농심이 백두산 광천수로 생수 사업을 지속하게 됨에 따라, 생수 시장에서 경쟁이 심화되겠으나, 장기적으로 가장 큰 수혜는 2위 업체인 롯데칠성이 향유할 것으로 예상. 삼다수만 유통하는 제주도 개발공사가 할인점이나 편의점에 대해 갖는 협상력이나 광동제약이 일반 유통채널에서 갖는 협상력은 농심이 라면과 각종 상품을 함께 납품하던 시기의 협상력 보다 약할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사의 연간 생수 매출은 약 850억원으로 연결 매출에서 차지하는 비중은 약 3.7%에 불과하나, 커피와 함께 수익성이 지속적으로 개선되고 있어, 이익 증가에 기여할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2012년1월 1,800,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,960,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가1,872,0002,000,0001,800,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,960,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 2,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,800,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121105매수1,960,000
20121102매수1,960,000
20120924매수1,800,000
20120316매수1,800,000
20120127매수1,800,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121105삼성매수1,960,000
20121010메리츠매수2,000,000
20120830NH매수(유지)1,800,000
20120830대신매수(유지)1,800,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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