[종목현미경]LS전선_위험대비 수익율 8.4 [변동성↑,수익률↑] 업종지수보다 높아

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- 위험대비 수익율 8.4 [변동성↑,수익률↑] 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.97%
- 증권사 목표주가 115,600원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.57%, 외국인 17.92%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 93,900원선은 지지대로 작용할 듯
위험대비 수익율 8.4 [변동성↑,수익률↑] 업종지수보다 높아

21일 오후 1시25분 현재 전일대비 9% 오른 115,000원으로 강세를 보이고 있는 LS전선은 지난 1개월간 31.4% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LS전선의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LS전선의 위험을 고려한 수익률은 8.4를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 전기전자업종의 위험대비수익률 -4.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LS전선이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성전기 2위 2.4% 2위 27.5% 1위 11.4
대한전선 4위 2.4% 3위 22.4% 2위 9.3
LS전선 1위 3.7% 1위 31.4% 3위 8.4
LG전자 3위 2.4% 4위 10.1% 4위 4.2
삼성SDI 5위 1.6% 5위 -11.3% 5위 -7.0
코스피 - 1.3% - 6.1% - 4.6
전기전자 - 1.4% - -6.3% - -4.5

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.97%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 전기전자업종은 0.97% 하락중이다.
LG전자 81,500원 ▼1000(-1.21%) 대한전선 49,850원 ▲2000(+4.18%)
삼성전기 62,900원 ▲900(+1.45%) 삼성SDI 56,500원 ▼800(-1.40%)

증권사 목표주가 115,600원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 LS전선의 적정주가는 115,600원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 굿모닝신한증권의 조인제 에널리스트가 " 초고압 전력선, 광케이블 중심의 업황 호조 뚜렷, 개발도상국의 전력 등 인프라 구축에 따른 초고압 전력선 수요 증가 및 국내 FTTH 시장 확대에 따른 광케이블 수요 증가가 국내 전선업황을 견인했다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 115,000원을 제시했고, 대신증권의 김강오 에널리스트가 " 자회사 재상장 일정 확정으로 보유 자산가치가 지속적으로 부각, 동사가 95.5%의 지분을 보유하고 있는 JS전선(자본금 496억원)의 재상장이 확정되었다. JS전선은 매출의 약 30%를 현대중공업에 공급하는 선박용 전선 매출비중이 높은 기업으로 조선경기 호황과 함께 수익성 호전이 지속되고 있다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 117,000원을 제시했다.
7월26일에 LS전선 2/4분기(2007년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 8,414.0억 309.0억 1,381.0억
직전분기 대비 12.4% 증가 23.1% 증가 188.4% 증가
전년동기 대비 14.0% 증가 1.9% 증가 358.8% 증가
LS전선 3/4분기(2007년7월~9월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 3/4분기 7,777.3억 274.0억 593.0억
직전분기 대비 7.6% 감소 11.3% 감소 8.9% 감소
전년동기 대비 3.5% 증가 14.1% 증가 11.2% 감소

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 최근 회복세를 보이며 현재 3.37%로 업종평균 상회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 12.41로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.27임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LS전선은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
LS전선 삼성SDI LG전자 삼성전기 대한전선
ROE 18.3 -4.4 5.4 4.0 11.0
PER 12.4 - 34.5 58.8 19.3
PBR 2.3 0.6 1.9 2.3 2.1
기준년월 2007년6월 2007년6월 2007년6월 2007년6월 2007년6월


외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 757주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 185,731주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 186,488주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
최근 한달간 LS전선의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.58%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.57%, 외국인 17.92%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.57%를 보였으며 외국인은 17.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.57%로 가장 높았고, 기관이 33.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.77%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 93,900원선은 지지대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 93,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 89,700원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 93,900원대는 전체 거래의 22.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 89,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 93,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 93,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 신고자 미래에셋자산운용투자자문 외11인, 장내매수를 통해 LS전선 지분 1.0% 증가, 보유지분 13.2% (2007년7월31일)


[포인트검색]
9월11일 :LS전선(주) 감사ㆍ감사위원회위원중도퇴임(2007.09.11)(12:46)
9월11일 :LS전선(주) 사외이사중도퇴임(2007.09.11)(12:45)
9월7일 :LS전선(주) 계열회사의변경(2007.09.07)(17:24)
8월22일 :LS전선(주) 자기주식취득신탁계약등해지결정(2007.08.22)(15:33)

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