[종목현미경]계룡건설_주가등락폭이 작아

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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 건설업업종 -0.82%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 9,820원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

1일 오전 9시50분 현재 전일대비 0.8% 하락한 8,700원으로 보합권에 머물러 있는 계룡건설은 지난 1개월간 10.59% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 계룡건설의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 계룡건설의 위험을 고려한 수익률은 -13.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 -7.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 계룡건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
성지건설 1위 5.2% 1위 -1.3% 1위 -0.2
경남기업 2위 2.0% 2위 -4.3% 2위 -2.1
한신공영 3위 1.6% 3위 -5.1% 3위 -3.1
동아지질 4위 0.9% 4위 -5.1% 4위 -5.6
계룡건설 5위 0.8% 5위 -10.6% 5위 -13.2
코스피 - 0.6% - -5.0% - -8.3
건설업 - 1.2% - -9.3% - -7.7

관련종목들 혼조세, 건설업업종 -0.82%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 건설업업종은 0.82% 하락하고 있다.
동아지질
9,060원 0 (0.00%) 성지건설
6,890원 ▼110(-1.57%)
경남기업
5,750원 ▼80(-1.37%) 한신공영
7,260원 ▲140(+1.97%)

8월16일에 계룡건설 2/4분기(2012년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 2,777.5억 65.2억 13.8억
직전분기 대비 33.8% 증가 9.0% 증가 19.1% 증가
전년동기 대비 21.2% 감소 48.0% 감소 62.0% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.1%로 업종평균 수준.PER은 8.12로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.17로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 계룡건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
계룡건설 성지건설 동아지질 경남기업 한신공영
ROE 2.1 -70.6 4.1 4.1 1.8
PER 8.1 - 19.8 3.4 10.8
PBR 0.2 1.4 0.8 0.1 0.2
기준년월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 8일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 10,680주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 41,178주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 51,858주를 순매수했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 계룡건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.61%를 보였으며 외국인은 5.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.07%로 가장 높았고, 기관이 11.95%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,820원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,820원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,820원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,550원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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