[종목현미경]S-Oil_증권사 목표주가 125,700원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력

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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.34%
- 증권사 목표주가 125,700원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
- 거래비중 기관 27.52%, 외국인 31.52%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 107,500원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

29일 오후 1시25분 현재 전일대비 0.94% 하락한 94,800원으로 보합권에 머물러 있는 S-Oil는 지난 1개월간 8.85% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S-Oil의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 S-Oil의 위험을 고려한 수익률은 -7.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 화학업종의 위험대비수익률인 -9.5보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S-Oil가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국타이어 1위 2.8% 1위 % 1위
LG생활건강 2위 2.1% 3위 6.0% 3위 2.8
LG화학 3위 1.8% 5위 -10.6% 4위 -5.8
아모레퍼시픽 4위 1.6% 2위 8.1% 2위 5.0
S-Oil 5위 1.2% 4위 -8.9% 5위 -7.3
코스피 - 0.6% - -4.5% - -7.5
화학 - 0.7% - -6.7% - -9.5

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.34%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.34% 하락하고 있다.
한국타이어
44,450원 ▼2250(-4.82%) 아모레퍼시픽
1,257,000원 ▼39000(-3.01%)
LG화학
290,500원 ▲2000(+0.69%) LG생활건강
655,000원 ▲13000(+2.02%)

증권사 목표주가 125,700원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 S-Oil의 평균 목표주가는 125,700원이다. 현재 주가는 94,800원으로 30,900원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 동부증권의 김태희 에널리스트가 " 예상대로 실적 정상화 전망, 동사의 3Q12 매출액과 영업이익을 각각 8조 9,344억원(+1.6%QoQ), 4,561억원(흑자전환QoQ)으로 추정한다. 3Q 내내 높은 수준의 정제마진이 지속되었으며 유가상승에 따른 Positive 래깅효과로 정유부문은 2Q 4,800억원 영업적자에서 크게 개선된 1,640억원 영업이익가 전망된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 140,000원을 제시했고, 교보증권의 손영주 에널리스트가 " 유가 복원력 근거, 유가하락시 매수 전략 유효, Global유동성하의 국제유가 복원력 및 성수기하의 정제마진 강세가 주가 하방을 지지할 것이므로, 국제유가 상승시 주가상승 탄력성이 큰 동사의 경우, 국제유가 하락시 매수 후 상승시 차익실현하는 전략이 유효해 보인다..." (이)라며 투자의견 Trading Buy[유지]에 목표주가: 110,000원을 제시했다.


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 13,097주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 333,463주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 346,560주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 S-Oil의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.69%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.52%, 외국인 31.52%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.52%를 보였으며 기관은 27.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.11%로 가장 높았고, 외국인이 31.47%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.41%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 107,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 107,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 107,500원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 106,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 106,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 106,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 대표이사변경, Nasser Al-Mahasher 신규선임 (2012년 03월 23일)


[포인트검색]
10월24일 :S-Oil(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
10월24일 :S-Oil(주) 기타 녹색경영정보 관련 공시(자율공시)
10월24일 :S-Oil(주) 조회공시 요구(풍문 또는 보도)

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