[투데이리포트]우리금융, "웅진그룹 충당금 부..."매수_메리츠

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메리츠증권은 22일 우리금융(053000)에 대해 "웅진그룹 충당금 부담으로 실적 부진"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다.

메리츠증권 전재곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 우리금융(053000)에 대해 "웅진그룹 관련 추가 충당금부담은 1,000억원 수준으로 추산된다. Exposure가 상대적으로 큰 웅진홀딩스의 경우 주식담보가 충분한 상황이어서 충당금 추가부담은 제한적"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "성동조선과 관련한 Exposure/손익 정산이 3분기에 인식될 가능성이 존재한다. 이 경우, 1,000억원대의 충당금 환입이 이루어져, 동사 3분기 일시적 Credit Cost 증가 요인을 상쇄할 수 있을 것"라고 밝혔다.

한편 "NIM은 전분기 대비 10bp 안팎의 하락세가 예상된다. Loan growth 둔화와 NIM 하락의 영향으로 top-line은 부진할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 21,000원까지 높아졌다가 2011년12월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가15,18817,80011,800
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 11,800원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121022매수17,000
20120803매수17,000
20120730매수17,000
20120622매수17,000
20120504매수17,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121022메리츠매수17,000
20121019현대매수(유지)14,000
20121008우리매수15,000
20121008이트레이드MARKETPERFORM(MAINTAIN)11,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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