[투데이리포트]SK하이닉스, "업황 반등의 조건이..."매수_KB

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KB증권은 16일 SK하이닉스(000660)에 대해 "업황 반등의 조건이 갖춰지고 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

KB증권 변한준, 이동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권은 SK하이닉스(000660)에 대해 "4분기 주요 모바일 기기 및 Windows 8의 출시, 그리고 내년도 설비투자 규모 축소의 구체화는 업황 반등의 중요한 모멘텀이 될 수 있을 전망이며, 지금은 이러한 모멘텀에 대비한 비중 확대 전략이 필요한 때"라고 분석했다.

또한 KB증권은 "2012년 기준 DRAM 수요의 41.0%를 차지하는 PC 수요 증가율은 2012년, 2013년 각각 -1.8%, -1.4%의 저조한 성장이 예상되며, DRAM 전체 수요 증가율은 2013년에도 32.4% 에 그칠 전망이다. 이에 DRAM 공급 업체들은 CAPEX 규모 축소를 통한 공급 증가율 둔화 (2012년 32.6% --> 2013년 23.7%)를 통해 업황의 반등을 꾀할 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "최근 DRAM은 2Xnm부터 공정 전환의 기술적 난이도가 높아지는 추세이다. 이는 업계 최고 수준의 기술력을 갖춘 동사 입장에서 선두 업체와의 공정 기술 격차를 줄이고 원가 경쟁력을 높이는 계기가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년4월 39,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 35,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가30,78339,00026,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121016매수35,000
20121004매수39,000
20120727매수39,000
20120705매수39,000
20120427매수39,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121016KB매수35,000
20121015SK매수(유지)32,000
20121011신한금융투자매수(유지)29,000
20121010동부매수32,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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