[투데이리포트]SK네트웍스, "실적 모멘텀 4Q ..."STRONG BUY(MAINTAIN)_아이엠

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아이엠증권은 15일 SK네트웍스(001740)에 대해 "실적 모멘텀 4Q 더 강해질 것"라며 투자의견을 'STRONG BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다.

아이엠증권 염동연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(MAINTAIN)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 상대적으로 기대감이 큰 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

아이엠증권은 SK네트웍스(001740)에 대해 "스마트폰 시장 내 4분기 신제품 발매 지속으로 제조사와 통신사의 마케팅 경쟁 돌입으로 유통업을 하는 동사 실적 수혜가 기대되고, 브라질 철광석 기업 MMX(지분 13.8% 자회사)의 2013년 3월 완공 목표로 진행중인 수출 인프라 구축으로 동사 자원개발 사업에 대한 실적 가시성이 시간이 지나면서 높아질 것"라고 분석했다.

또한 아이엠증권은 "3분기 매출액이 전분기 대비 성장함에도, 영업이익이 flat한 이유는 비용이슈와 계절성 때문. 수입브랜드(클럽모나코, DKNY 등)의 국내에서 BEP를 넘어 수익증가로 이어진 것으로 추정된다"라고 밝혔다.

한편 "2012년 4분기 실적으로 매출액 7조 8,141억원, 영업이익 1,422억원으로 전망된다. 4분기 발매되는 스마트폰 신제품의 제조사와 통신사의 경쟁격화에 따른 수혜, 패션사업, 워커힐 사업 등 계절성 뚜렷하고 수익성 높은 사업의 성수기 도래, 일회성 비용 이슈 제거에 따른 기저효과 등이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(MAINTAIN)HOLD
목표주가14,34419,00010,000
*최근 분기기준

오늘 아이엠증권에서 발표된 'STRONG BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<아이엠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121015STRONG BUY(MAINTAIN)15,000
20120926STRONG BUY(유지)15,000
20120913STRONG BUY15,000
20120809매수(유지)15,000
20120802매수(유지)15,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121015아이엠STRONG BUY(MAINTAIN)15,000
20121008HMC매수16,000
20121004신한금융투자매수(신규)13,100
20120926이트레이드매수15,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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