[종목현미경]LG생활건강_관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.19%

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- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.19%
- 증권사 목표주가 730,000원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.85%, 외국인 60.57%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 현재주가 근처인 627,000원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아

12일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.71% 오른 645,000원을 기록하고 있는 LG생활건강은 지난 1개월간 7.86% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG생활건강의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG생활건강의 위험을 고려한 수익률은 4.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 화학업종의 위험대비수익률 0.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG생활건강이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
호남석유 1위 2.1% 4위 -0.4% 4위 -0.1
LG생활건강 2위 1.8% 2위 7.9% 2위 4.3
LG화학 3위 1.6% 3위 2.6% 3위 1.6
아모레퍼시픽 4위 1.4% 1위 12.6% 1위 9.0
S-Oil 5위 1.3% 5위 -5.8% 5위 -4.4
코스피 - 0.8% - 0.5% - 0.6
화학 - 0.9% - 0.8% - 0.8

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.19%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.19% 상승중이다.
LG화학
316,500원 ▲3500(+1.12%) 아모레퍼시픽
1,242,000원 ▲36000(+2.99%)
S-Oil
99,400원 ▼600(-0.60%) 호남석유
242,500원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 730,000원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG생활건강의 평균 목표주가는 730,000원이다. 현재 주가는 645,000원으로 85,000원(13%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH증권의 배은영 에널리스트가 " 향후 지속적인 성장 기대, 4Q12 및 2013년에도 전 부문의 안정적인 성장이 지속될 전망이다. 4Q12 영업이익은 전년동기비 21%, 내년 영업이익은 16% 증가할 것으로 예상된다. 화장품 부문의 경우 올해 9월 화장품 및 생활용품 브랜드인 비욘드를 브랜드샵으로 런칭한 데 이어, 10월에는 가로수길에 색조 브랜드 VOV를 VDL이라는 이름의 브랜드샵으로 새롭게 선보일 예정..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 720,000원을 제시했고, 신한금융투자증권의 조현아 에널리스트가 " 3분기 실적 기대치 부합할 듯, 2013년도 성장 지속, 3분기에도 기대치에 부합하는 양호한 실적이 예상되는데, 매출액은 전년 동기 대비 14.7% 성장한 1조 628억원, 영업이익은 18.4% 성장한 1,327억원을 기록할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 760,000원을 제시했다.

7월25일에 LG생활건강 4/4분기(2012년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1조3759.9억 1,623.5억 779.1억
직전분기 대비 140.0% 증가 96.5% 증가 13.4% 감소
전년동기 대비 187.7% 증가 199.3% 증가 107.5% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.09%로 업종평균 상회. PER은 52.87로 업종평균보다 높으며, PBR은 9.31로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG생활건강은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
LG생활건강 LG화학 아모레퍼시픽 호남석유 S-Oil
ROE 17.6 20.7 14.5 12.2 23.1
PER 52.9 10.2 22.4 10.1 9.5
PBR 9.3 2.1 3.2 1.2 2.2
기준년월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 29,068주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 17,336주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 11,732주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 LG생활건강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.01%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.85%, 외국인 60.57%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 60.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.85%를 보였으며 개인은 12.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 65.01%로 가장 높았고, 기관이 29.51%로 그 뒤를 이었다. 개인은 5.46%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 627,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 627,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 627,000원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 620,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 627,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 627,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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