[투데이리포트]기아차, "3분기, 국내 파업..."매수(유지)_하이

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하이증권은 12일 기아차(000270)에 대해 "3분기, 국내 파업 영향으로 아쉬운 성적표"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다.

하이증권 고태봉, 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 기아차(000270)에 대해 "3분기에는 휴가 등으로 인한 계절적 이유와 예상외 긴 파업으로 인해 생산차질이 67,000대에 달했다. 3분기는 매출액 11.2조, 영업이익률 8.5%인 9,550억원의 다소 부진한 영업이익을 예상한다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "동일한 생산량에도 불구, 실적이 상대적으로 양호한 이유는 Retail이 공장출하보다 많아 판매법인의 매출증가가 가능했고, 2)국내 파업에도 불구, 해외공장의 가동률이 높았으며, 전년동기비 1% 이상 ASP가 증가했을 것으로 보기 때문"라고 밝혔다.

한편 "4분기 총 71.5만대의 생산량으로 매출액은 12.5조, 영업이익률은 9.3%까지 회복될 것으로 전망한다. 특히 국내 K3의 Full quarter 판매, K7 F/L출시예정, 중국에서의 K3판매 개시, 미국 조지아 공장에서 싼타페DM의 본격생산 등이 예상되는 만큼 3분기에 비해 개선효과는 확실할 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가104,063120,00090,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121012매수(유지)110,000
20120730매수(유지)110,000
20120430매수(유지)110,000
20120416매수(유지)110,000
20120130BUY(MAINTAIN)110,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121012하이매수(유지)110,000
20121010HMC매수100,000
20121009토러스BUY(유지)100,000
20121009IBK매수(유지)100,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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