[투데이리포트]한진해운, "이제부터는 센티먼트..."매수_하나대투

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하나대투증권은 8일 한진해운(117930)에 대해 "이제부터는 센티먼트보다는 시장의 수급에 초점을…"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가 21,000원 대비 -19% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 한진해운(117930)에 대해 "컨테이너선 운임상승의 영향으로 2012년 3분기 동사의 매출액(IFRS 연결 기준)은 전년동기대비 22% 증가한 3조 8억원, 영업이익은 2,145억원을 기록하여 흑자전환에 성공할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "동사가 속해있는 CKYH를 비롯하여 G6등의 Alliance들이 10월부터 아시아-구주항로 일부 서비스를 철수하기로 결정했고 겨울철 비수기를 맞아 일부 선사들의 계선을 늘릴 것으로 전망되지만, 현재 80~85% 수준인 동항로의 L/F를 크게 반전시키기는 어려울 전망"라고 밝혔다.

한편 "이에 반해 아시아-미주항로 L/F는 90%를 유지하고 있기 때문에 구주항로에 비해 상대적으로 운임 강세가 지속되고 있다. 하지만 4분기 전체 컨테이너선 운임 강세를 이끌어내기는 어려울 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 15,400원이 저점으로 제시된 이후 2012년3월 21,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 17,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD
목표주가18,34225,00015,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121008매수17,000
20120803매수21,000
20120529매수21,000
20120514매수21,000
20120321매수21,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121008하나대투매수17,000
20121004현대매수(유지)18,000
20121004메리츠HOLD15,000
20121004대신매수(유지)19,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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