[투데이리포트]삼성전자, "주당가치 측면에서의..."매수(유지)_하이

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하이증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "주당가치 측면에서의 주가 상승 요인은 여전히 강함"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,600,000원으로 내놓았다.

하이증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 1,600,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사 주가의 상승은 당분간 주당가치, 즉 실적이 예상을 상회하는 경우에만 나타날 수 있을 것이다. 그런데 이번 동사 3분기 실적이 또 한번 시장 전망치를 상회했다는 점에서 동사 주가의 주당가치 측면에서의 상승 요인은 여전히 강한 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "특히 휴대폰 부문에서는 당초 1,500만대 수준을 예상했던 갤럭시 S3의 판매가 1,900만대를 넘어섬에 따라 ASP 및 매출총이익의 상승이 마케팅 비용의 증가를 크게 앞선 것으로 보인다. 따라서 3Q에는 동부문의 이익률까지 개선되어 영업이익이 전분기 대비 29%나 증가하는 5.5조원 (추정 영업이익률 23%)에 이른 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "동사 4Q 실적은 애플과의 1차 소송에서 배심원들이 잠정 결정한 1.2조원의 배상금이 판사에 의해 증액 또는 감액되느냐의 문제와 또 최종 결정된 배상금이 4Q 실적에 충당금으로 얼마나 설정될 것인지에 크게 좌우될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 1,000,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,600,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가1,730,3852,000,0001,550,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121008매수(유지)1,600,000
20120924매수(유지)1,600,000
20120730매수(유지)1,600,000
20120709매수(유지)1,600,000
20120628매수(유지)1,600,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121008하이매수(유지)1,600,000
20121008교보매수(유지)1,850,000
20121008한화매수(유지)1,850,000
20121008신영매수A(유지)1,600,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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