[투데이리포트]포스코강판, "모든 조건이 안 좋..."매수(유지)_교보

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교보증권은 8일 포스코강판(058430)에 대해 "모든 조건이 안 좋았던 3분기에 흑자라면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

교보증권 엄진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 포스코강판(058430)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액 2,153억원(YoY -8.6%, QoQ -9.2%), 영업이익 15억원(흑자전환)으로 예상한다. 2분기 반영된 MCCL 중단에 따른 일회성 비용을 제외하고, 5월부터 흑자 기조를 이어가고 있는 양상이다. 3분기 원달러 환율 하락, 수출단가 하강 등 최악의 외부 환경을 감안하면, 상당한 호실적"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "13년부터 구조적 변화가 본격화될 것이다. 경쟁력 있는 원료 구매 지속과 임가공 비중 확대이다. 임가공 확대는 매출 축소요인이나, 시황에 따른 이익 변동을 줄여줄 수 있다. 이미 가전용 컬러 일부 품목에 대해 임가공으로 전환 되었으며, 적용 강종 및 제품 범위가 확대될 전망"라고 밝혔다.

한편 "13년은 임가공 비중 확대 정도에 따라 이익 상향 가능성도 존재하며, 최소한 안정적인 이익 구조는 유지될 수 있을 것으로 판단한다. 13년 매출액 9,134억원(YoY 2.5%), 영업이익 152억원(흑자전환)으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 29,000원까지 높아졌다가 2012년1월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가24,00024,00024,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121008매수(유지)24,000
20120702매수(유지)24,000
20120112BUY[유지]24,000
20111006BUY[유지]29,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121008교보매수(유지)24,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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