[투데이리포트]파라다이스, "실적모멘텀을 즐기자..."매수_하나대투

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하나대투증권은 5일 파라다이스(034230)에 대해 "실적모멘텀을 즐기자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사의 3분기 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 37%, 529% 증가한 1,110억원과 240억원 규모가 가능할 전망이다. 전년동기대비 10% 이상 견조한 드롭액(약 6,750억원) 성장세와 파라다이스 제주 합병 효과(약 100억원)로 높은 외형성장이 가능할 전망이며, 전년도 추징금(52억원)에 대한 기저효과로 이익 증가폭이 클 것으로 예측한다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "중국인 인바운드는 올해 전년대비 21% 증가한 269만명에 달할 것으로 예상되며, 2015년까지 394만명으로 2011~15년 연평균 15% 증가할 것으로 추정한다. 동사는 50%를 상회하는 높은 중국인 매출 비중을 기반으로 중국인 카지노 수요 확대에 의한 최대 수혜가 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "내년도 워커힐 매장면적 확대와 추징금(217억원) 환입에 의한 이익증가를 배제한 보수적 실적전망, 국내 카지노시장의 높은 진입장벽과 성장여력을 감안할 때 주가 상승 여력 충분하다는 판단이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가18,98723,00016,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121005매수21,000
20120917매수21,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121005하나대투매수21,000
20120928유진매수(유지)23,000
20120918신영매수19,000
20120914SK매수(유지)20,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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