[투데이리포트]한진해운, "계선과 서비스 축소..."HOLD_메리츠

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메리츠증권은 4일 한진해운(117930)에 대해 "계선과 서비스 축소에 따른 운임방어는 지켜볼 사안"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다.

메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 한진해운(117930)에 대해 "시장에서는 계선을 통해 운임 방어가 가능할 것이라는 시각이 있으나 현재 계선율은 낮은 수준. 선사들의 서비스 축소 노력이 단행되고 있지만 물동량이 감소하는 구간에서 공급 축소의 노력이 운임 상승으로 연결될지 여부는 확인이 필요하다"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "4분기는 성수기 이후 물동량이 감소하는 시기로 운임 반등을 기대하기 쉽지 않은 상황. 글로벌 경기 둔화에 따른 물동량 감소가 운임 반등을 제한하는 가장 큰 요인"라고 밝혔다.

한편 "동사의 3분기 매출액은 전년대비 18.4% 증가한 2조 8,266억원, 영업이익은 흑자전환한 1,526억원으로 예상된다. 이는 글로벌 경기 둔화로 유럽 노선의 물동량 감소가 성수기 효과를 반감시킨 주된 요인으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 11,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 15,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD
목표주가18,55325,00015,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121004HOLD15,000
20120803HOLD15,000
20120514HOLD15,000
20111221HOLD11,000
20111107HOLD14,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121004메리츠HOLD15,000
20121004대신매수(유지)19,000
20120927SK중립(유지)17,000
20120918토러스매수(유지)19,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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