[투데이리포트]한진해운, "악재는 기 반영, ..."매수(유지)_대신

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대신증권은 4일 한진해운(117930)에 대해 "악재는 기 반영, 계선과 운임 반등 가능성에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 한진해운(117930)에 대해 "향후 동사 주가는 10월 중국 국경절 연휴 이후 계선율의 반등과 11월 1일부로 예정되어 있는 유럽항로에서의 운임 인상의 성공여부에 따라 방향성이 정해질 것으로 예상한다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "2012년 3분기 실적은 당초 예상보다는 낮은 수준을 기록할 전망인데, 그 이유는 5월 이후 지속된 유럽항로에서의 컨테이너 Spot Rate의 하락, 8월부터 반등한 Bunker-C유 영향으로 예상보다 높을 것으로 추정되는 Bunker-C 급유단가 등의 영향"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2012년 3분기 실적은 K-IFRS(연결)기준 매출액 2조 9,066억원(+17.7% yoy), 영업이익 1,749억원(흑자전환), 당기순이익 358억원(흑자전환)을 기록할 것으로 추정된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년10월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년4월 23,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 19,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD
목표주가18,55325,00015,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121004매수(유지)19,000
20120829매수(유지)23,000
20120803매수(유지)23,000
20120524매수(유지)23,000
20120514매수(유지)23,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121004대신매수(유지)19,000
20120927SK중립(유지)17,000
20120918토러스매수(유지)19,500
20120827KTB매수19,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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