[투데이리포트]메리츠화재, "Quality의 차..."매수(유지)_우리

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우리증권은 27일 메리츠화재(000060)에 대해 "Quality의 차이에 부여하는 프리미엄"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다.

우리증권 한승희, 장보람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가 15,400원 대비 10.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 메리츠화재(000060)에 대해 "동사 목표주가를 상향하는 것은 경쟁사 대비 동사의 보장성보험 집중 전략이 크게 차별화되고 있기 때문. 보장성 보험에 집중하면 위험률차와 사업비차 위주로 안정적 수익 기반이 마련되고, 금융시장 변동성(저금리, 주식시장 변동성 확대)에 민감한 이자율차(Spread 비즈니스)에 대한 의존도가 낮아지기 때문"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "인보험 신상품(M-Basket)은 보장, 저축, 연금, 자동차보험을 한데 묶어 보험료를 할인받을 수 있는 신상품으로 반응이 좋아 하반기 인보험 신계약 호조세가 기대된다. 현 수준이라면 매월 약 60억원 내외의 인보험 신규 매출을 일으키는 현대, 동부화재와 유사한 신계약을 기록할 수 있을 전망"라고 밝혔다.

한편 "9월부터 인보험은 신상품 판매 호조로 레벨업될 전망. 인보험의 매출 확대는 영업경비율을 높여 사업비율이 상승하는 결과를 초래할 것으로 예상된다. 이에 올해 사업비율 상승은 불가피할 전망. 하지만 2차년도부터는 이익으로 연결될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가15,34017,80012,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120927매수(유지)17,000
20120830매수(유지)15,400
20120730매수(유지)15,400
20120628매수(유지)15,400
20120530매수(유지)15,400
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120927우리매수(유지)17,000
20120927메리츠매수16,000
20120927SK중립(하향)13,200
20120927대신매수(유지)15,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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