[투데이리포트]한화케미칼, "화학과 태양광부문 ..."매수(유지)_동부

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동부증권은 26일 한화케미칼(009830)에 대해 "화학과 태양광부문 모두 회복 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

동부증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 한화케미칼(009830)에 대해 "화학부문은 2Q12를 바닥으로 서서히 회복될 것으로 전망하며 각각 4만톤의 PVC와 EVA 증설물량도 실적개선에 일조할 것이다. 2분기 말부터 태양광 모듈부문 가동률이 100%로 유지되고 있고 분기 기준 영업적자폭이 지속적으로 축소되고 있다는 점도 긍정적이다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "동사의 3Q12 매출액은 1조 8,050억원(+5.4%QoQ), 영업이익 740억원(+64.0%QoQ)으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상된다. 전분기 대비 영업이익이 크게 개선된 요인은 화학부문의 회복세와 태양광부문의 적자폭 축소 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "화학부문의 폴리에틸렌은 아직 수요가 본격적으로 회복되고 있지는 않지만 2분기가 바닥이었던 것으로 판단되고, PVC는 인도向 매출증가, 가성소다는 일본 Tosoh社의 화재로 양호한 시황이 이어지고 있는 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2012년1월 35,000원까지 높아졌다가 2012년7월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD(DOWN)
목표주가24,88628,00020,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120926매수(유지)27,000
20120828매수(유지)27,000
20120823매수(유지)27,000
20120711매수(유지)27,000
20120409매수31,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120926동부매수(유지)27,000
20120924한맥투자BUY(유지)27,000
20120924현대MARKETPERFORM(유지)22,000
20120919하이HOLD27,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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