[종목현미경]한솔케미칼_관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.86%

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- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 높은 편
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.86%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 62.22%
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 주요매물대는 20,300원 근방에 존재.

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 높은 편

20일 오전 11시55분 현재 전일대비 4.84% 오른 22,750원을 기록하고 있는 한솔케미칼은 지난 1개월간 16.97% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔케미칼의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한솔케미칼의 위험을 고려한 수익률은 7.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 화학업종의 위험대비수익률 2.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔케미칼이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동일벨트 1위 4.4% 1위 24.3% 3위 5.5
한솔케미칼 2위 2.2% 2위 17.0% 2위 7.7
유니드 3위 1.9% 3위 5.4% 4위 2.8
KPX케미칼 4위 1.3% 5위 3.4% 5위 2.6
율촌화학 5위 0.4% 4위 5.0% 1위 12.5
코스피 - 1.0% - 3.1% - 3.1
화학 - 1.1% - 2.4% - 2.1

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.86%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 화학업종은 0.86% 하락중이다.
유니드
38,400원 ▼550(-1.41%) 율촌화학
8,570원 ▲90(+1.06%)
KPX케미칼
51,900원 ▼400(-0.76%) 동일벨트
9,970원 ▲220(+2.26%)

8월16일에 한솔케미칼 2/4분기(2012년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 763.9억 71.7억 193.9억
직전분기 대비 9.4% 증가 0.1% 증가 208.3% 증가
전년동기 대비 10.0% 증가 14.3% 증가 394.6% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.31%로 업종평균 수준.PER은 38.03으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.69임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한솔케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
한솔케미칼 율촌화학 동일벨트 유니드 KPX케미칼
ROE 4.5 8.0 9.0 10.6 17.6
PER 38.0 9.1 11.8 5.0 4.8
PBR 1.7 0.7 1.1 0.5 0.8
기준년월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 기관이 5,431주를 순매수했고, 외국인은 2,450주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 21,230주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 13,194주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 34,424주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
최근 한달간 한솔케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.07%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 62.22%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 62.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.18%를 보였으며 외국인은 5.59%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요매물대는 20,300원 근방에 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 20,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,300원대는 전체 거래의 29.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 20,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 20,300원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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