[투데이리포트]파라다이스, "3분기 실적 어닝 ..."매수_KTB

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KTB증권은 11일 파라다이스(034230)에 대해 "3분기 실적 어닝 서프라이즈 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

KTB증권 최찬석, 정하성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사의 3분기 매출은 성수기 효과에 전년도의 기저효과 및 제주 카지노 (약 80억원)가 연결된 데 따른 실적이며, 영업익은 전년 동기의 세무조사 비용 (50억원)등이 제외된 데 따라 영업이익률 25%로 회복. 레저 업종 중 동사의 3분기 실적 성장세가 가장 뛰어날 것"라고 분석했다.

또한 KTB증권은 "한-일 관계 우려에도 불구 일본인의 방문은 견조하였고, 8월 13일부터의 대중국 비자발급 완화에 따른 효과도 유효했다. 중국 중추절, 국경절 휴가 (8일)가 9월 30일부터 10월 7일까지 예정되어 있어 9월 이후 출입국 데이터도 기대해볼 만하다"라고 밝혔다.

한편 "현재 워커힐 호텔과 총론은 합의되고 임대료 등의 각론 막바지 협상 중인 것으로 추정된다. 3분기 중 타결된다면 약 6개월의 공사기간을 거쳐 빠르면 내년 2분기 경부터 증설 효과가 Full로 반영될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KTB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,000원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가17,45020,00016,000
*최근 분기기준

오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<KTB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120911매수20,000
20120806매수18,000
20120628매수18,000
20120622매수18,000
20120514매수15,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120911KTB매수20,000
20120911신한금융투자매수(유지)19,000
20120830우리매수(유지)17,000
20120824KB매수17,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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