[투데이리포트]SK텔레콤, "자산가치와 수익성 ..."장기매수(유지)_한국

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한국증권은 18일 SK텔레콤(017670)에 대해 "자산가치와 수익성 호전에 주목"라며 투자의견을 '장기매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다.

한국증권 양종인, 정대준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '장기매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한국증권은 SK텔레콤(017670)에 대해 "투자자산의 장부가액은 4조 6천억원으로 시가총액의 26.9%에 달하는 막대한 규모이지만 현재 주가는 투자자산의 가치를 전혀 반영하지 못하고 있다. 향후 China Unicom 경영 참여, SK커뮤니케이션즈 상장, SK C&C 지분 매각 등은 투자자산의 가치를 부각시키는 계기가 될 것"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "2007년 매출액은 가입자수 급증으로 전년대비 7% 증가할 전망이다. 2007년 수익성은 마케팅비용 증가로 다소 하락할 것이나 2008년에는 가입자 유치경쟁 완화와 단말기보조금 부담 감소로 크게 호전될 것"라고 밝혔다.

한편 "동사는 연말까지 자사주매입 2,000억원과 기말배당 7,000원이 예정돼 있어 연말 배당주로 부각되고 있다. 2008년에는 수익성 향상과 설비투자 감소로 주주이익환원이 더욱 늘어날 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년10월 256,000원까지 높아졌다가 2007년1월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 250,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수OUTPERFORM(UPGRADE)MARKETPERFORM(M)
목표주가244,714265,000230,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '장기매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 265,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(M)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070918장기매수(유지)250,000
20070911장기매수250,000
20070822장기매수(유지)250,000
20070727장기매수(유지)250,000
20070710장기매수250,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070918한국증권장기매수(유지)250,000
20070911미래에셋HOLD235,000
20070911대우TRADING BUY245,000
20070907우리매수(유지)240,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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