[투데이리포트]우리금융, "2014년 바젤3 ..."매수(유지)_우리

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우리증권은 5일 우리금융(053000)에 대해 "2014년 바젤3 기준 보통주자본비율 규제 수준 7.0% 도입시 증자 우려 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다.

우리증권 최진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 우리금융(053000)에 대해 "당사의 분석 결과, D-SIFI 추가 자본규제를 부과하지 않거나 유예기간을 두고 도입하고 은행지주기준 2013년말 바젤3 보통주자본비율 규제수준이 7.0%(ie. 최저 보통주자본비율 4.5%+자본보전완충자본 2.5%)일 경우 우리금융의 유상증자 가능성은 낮다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "우리금융에 대한 증자 우려는 우리금융 자회사 중 우리투자증권(지분율 37.9%) 및 우리파이낸셜(지분율 52.5%)을 '은행'으로 간주하지 않을 경우 그룹 연결기준 보통주자본 산출시 연결자회사 소수주주지분 2.4조원을 차감해야 하므로 2Q12 현재 그룹기준 보통주자본비율은 바젤1 위험가중자산 대비 7.13%로 다소 낮아지기 때문"라고 밝혔다.

한편 "당사 추정치로는 연결자회사 소수주주지분 2.4조원 중 1.1조원은 그룹 연결기준 보통주자본에 산입되므로 2Q12현재 그룹 기준 보통주자본비율은 바젤1 위험가중자산 대비 7.67%로 높아져 유상증자에 대한 과도한 우려는 불필요하다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 22,000원까지 높아졌다가 2012년7월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가15,43919,00012,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120905매수(유지)16,000
20120705매수16,000
20120405매수17,500
20110803매수22,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120905우리매수(유지)16,000
20120904현대매수(유지)14,000
20120816이트레이드MARKETPERFORM(MAINTAIN)12,700
20120806키움OUTPERFORM(MAINTAIN)12,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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