[투데이리포트]현대글로비스, "탄탄대로를 달린다..."매수A(유지)_신영

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신영증권은 3일 현대글로비스(086280)에 대해 "탄탄대로를 달린다"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다.

신영증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "단기 급등으로 인해 지난주 금요일에는 소폭 하락하였지만 밸류에이션은 여전히 매력적이라고 판단된다. 금년 연결실적 기준으로 주가는 PER 16.1배지만 2013년 실적으로는 13.8배까지 하락하게 된다. 동사 밸류에이션은 과거 평균 PER 18배 수준이고 기말 기준으로는 21배 이상에서 형성되어 왔다. 과거에는 외형성장이 주가 상승을 견인했다면 금년부터는 수익성 개선이 그 역할을 할 것"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "동사의 본사 매출액 기준 현대기아차의 국내공장생산관련 매출비중은 약 25%로 실제 매출액 손실은 2.5% 수준에 불과하다. 또한, CKD는 큰 차질이 없고 TPL은 폭발적인 성장세가 유지되고 있는 만큼 충분히 견조한 실적을 기대할 수 있다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 PCC사업, 해외법인, TPL물류 등의 성장 가시성이 매우 높으며, 금년부터 현대기아차 PCC 수송 40% 전담, 항공운송비 감소 등으로 수익성 개선 효과가 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가283,235350,000240,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120903매수A(유지)350,000
20120827매수A(신규)350,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120903신영매수A(유지)350,000
20120829BS증권매수(유지)270,000
20120828대신매수(유지)300,000
20120731현대매수(유지)330,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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