[종목현미경]롯데쇼핑_거래비중 기관 44.99%, 외국인 28.47%

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아
- 관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -1.32%
- 증권사 목표주가 396,700원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 거래비중 기관 44.99%, 외국인 28.47%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 308,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아

30일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.63% 하락하면서 314,500원을 기록하고 있는 롯데쇼핑은 지난 1개월간 8.28% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데쇼핑의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데쇼핑의 위험을 고려한 수익률은 4.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률인 6.0보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데쇼핑이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성물산 1위 2.1% 3위 1.1% 3위 0.5
롯데쇼핑 2위 1.8% 1위 8.3% 1위 4.6
SK네트웍스 3위 1.7% 2위 3.8% 2위 2.2
이마트 4위 1.7% 5위 -5.5% 5위 -3.2
대우인터내셔널 5위 1.4% 4위 -4.0% 4위 -2.8
코스피 - 0.8% - 1.0% - 1.2
유통업 - 0.9% - 5.4% - 6.0

관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -1.32%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 유통업업종은 1.32% 하락하고 있다.
SK네트웍스
9,240원 ▼290(-3.04%) 대우인터내셔널
34,550원 ▼1000(-2.81%)
삼성물산
65,000원 ▼1700(-2.55%) 이마트
248,500원 ▼1500(-0.60%)

증권사 목표주가 396,700원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데쇼핑의 평균 목표주가는 396,700원이다. 현재 주가는 314,500원으로 82,200원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 BS증권증권의 오린아 에널리스트가 " 조심스럽게 하반기 턴어라운드를 기대해 본다, 4분기 이후에는 손익이 개선될 것으로 판단하는데, 이는 백화점 부문 리뉴얼 완료 점포 및 할인점의 신규오픈 점포 매출이 활성화 될 것이며, 비상경영체제로 전환하면서 비용의 통제가 이루어질 것으로 예상되고, 2013년부터는 하이마트 인수 효과가 반영될 것이기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 350,000원을 제시했고, 아이엠증권의 이달미 에널리스트가 " 하반기 백화점 기존점 신장률 회복 중, 9월의 추석효과를 고려하면 3분기 백화점 기존점 신장률 회복세는 충분히 가능할 것으로 판단되며 이는 3분기 백화점의 이익감소세 축소에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 430,000원을 제시했다.

8월9일에 롯데쇼핑 2/4분기(2012년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 5조8741.2억 3,668.7억 2,118.4억
직전분기 대비 48.6% 증가 28.9% 증가 21.6% 감소
전년동기 대비 59.5% 증가 15.6% 증가 3.6% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.25%로 업종평균 상회. PER은 12.72로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.63으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데쇼핑은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
롯데쇼핑 대우인터내셔널 이마트 SK네트웍스 삼성물산
ROE 5.0 8.5 6.8 4.2 2.8
PER 12.7 25.3 17.1 17.3 34.2
PBR 0.6 2.1 1.2 0.7 1.0
기준년월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 41,138주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 131,783주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 172,921주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 롯데쇼핑의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.31%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 44.99%, 외국인 28.47%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 44.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.47%를 보였으며 개인은 26.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 48.98%로 가장 높았고, 외국인이 28.18%로 그 뒤를 이었다. 개인은 22.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 308,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 308,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 308,000원대는 전체 거래의 17.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 322,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

[포인트검색]
8월2일 :롯데쇼핑(주) 결산실적공시 예고(안내공시)
8월1일 :롯데쇼핑(주) 공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)

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