[종목현미경]삼성엔지니어_주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
- 관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +1.97%
- 증권사 목표주가 261,100원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.04%, 외국인 34.59%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 현재주가 근처인 198,000원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

27일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.98% 오른 190,000원을 기록하고 있는 삼성엔지니어링은 지난 1개월간 12.09% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성엔지니어링의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 6.7을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률인 11.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성엔지니어링이 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SK 1위 2.0% 5위 8.4% 5위 4.1
LG 2위 1.8% 3위 12.9% 3위 7.1
삼성엔지니어링 3위 1.8% 4위 12.1% 4위 6.7
SK C&C 4위 1.7% 2위 14.9% 2위 8.7
GS 5위 1.6% 1위 26.7% 1위 16.6
코스피 - 1.0% - 7.5% - 7.5
서비스업 - 1.1% - 11.4% - 11.4

관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +1.97%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 서비스업업종은 1.97% 상승중이다.
LG
62,900원 ▲2600(+4.31%) SK C&C
108,500원 ▲500(+0.46%)
SK
168,500원 ▲3500(+2.12%) GS
67,900원 ▲1900(+2.88%)

증권사 목표주가 261,100원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성엔지니어의 평균 목표주가는 261,100원이다. 현재 주가는 190,000원으로 71,100원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나대투증권의 이창근 에널리스트가 " 유럽업체 경쟁을 따돌리며 남미지역 진출 교두보 마련, ..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 291,000원을 제시했고, 미래에셋증권의 변성진, 이귀연 에널리스트가 " 하반기 base effect 기대, ..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 220,000원을 제시했다.

7월18일에 삼성엔지니어 2/4분기(2012년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 3조1081.2억 2,042.4억 1,427.8억
직전분기 대비 37.7% 증가 26.9% 증가 10.5% 증가
전년동기 대비 65.1% 증가 56.1% 증가 39.9% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.46%로 업종평균 수준.PER은 16.07로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.61로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성엔지니어링이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
삼성엔지니어링 GS SK C&C SK LG
ROE 34.9 6.2 6.4 1.3 3.6
PER 16.1 14.6 36.7 18.1 26.4
PBR 5.6 0.9 2.3 0.2 1.0
기준년월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 643,325주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 2,530주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 640,795주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
최근 한달간 삼성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.31%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.04%, 외국인 34.59%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34.59%를 보였으며 기관은 26.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39%로 가장 높았고, 외국인이 32.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.55%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 198,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 198,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 198,000원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 184,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 198,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 184,500원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 184,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 184,500원대의 지지가능성과 198,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]
* 공사수주에 관한 계약을 BALKHASH THERMAL POWER PLANT JOINT STOCK COMPANY (이하 BTPP JSC)와 24,044.0억원에 체결 (2012년6월26일)
* 공사수주에 관한 계약을 UZ-Kor Gas Chemicals LLC와 8,865.0억원에 체결 (2012년5월30일)

[포인트검색]
8월24일 :삼성엔지니어링(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)

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