[종목현미경]하나투어_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 39.21%

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들은 상승 우세, 서비스업업종 +0.37%
- 증권사 목표주가 65,000원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 39.21%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 43,150원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

17일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.18% 하락하면서 42,700원을 기록하고 있는 하나투어는 지난 1개월간 6.67% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나투어의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 하나투어의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률 9.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나투어가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 서비스업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
다우기술 1위 3.1% 5위 -9.9% 4위 -3.1
삼양홀딩스 2위 2.5% 1위 10.3% 2위 4.1
대교 3위 1.6% 3위 2.7% 3위 1.6
하나투어 4위 1.3% 4위 -6.7% 5위 -5.1
CJ CGV 5위 1.0% 2위 4.9% 1위 4.8
코스피 - 1.1% - 8.3% - 7.5
서비스업 - 1.0% - 9.1% - 9.1

관련종목들은 상승 우세, 서비스업업종 +0.37%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.37% 상승중이다.
CJ CGV
27,000원 0 (0.00%) 삼양홀딩스
60,900원 ▲2200(+3.75%)
다우기술
11,850원 ▲100(+0.85%) 대교
5,740원 ▲20(+0.35%)

증권사 목표주가 65,000원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하나투어의 평균 목표주가는 65,000원이다. 현재 주가는 42,700원으로 22,300원(52%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 이트레이드증권의 성종화 에널리스트가 " 4Q12는 다시 성장성 강화 전망, 2Q12 턴어라운드를 겨냥한 저점매수 타이밍의 소멸, 최대 성수기인 3Q 직전의 통상적 매수 타이밍의 소멸, 3Q12 패키지 송출객수 성장성 둔화, 소비경기 침체 우려 등 감안 시 단기적으로는 당분간 소비경기 동향을 살피며 관망하는 자세가 현실적일 수 있다고 판단한다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 65,000원을 제시했다.

7월16일에 하나투어 2/4분기(2012년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 574.4억 57.7억 49.4억
직전분기 대비 8.9% 감소 39.6% 감소 39.6% 감소
전년동기 대비 20.8% 증가 1704.1% 증가 2144.5% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.01%로 업종평균 상회. PER은 24.9로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.32로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하나투어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
하나투어 대교 CJ CGV 삼양홀딩스 다우기술
ROE 17.4 9.0 8.3 9.2 14.1
PER 24.9 8.3 20.3 3.7 8.9
PBR 4.3 0.7 1.7 0.3 1.3
기준년월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 2,315주, 3,420주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 18,159주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 126,292주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 144,451주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준
최근 한달간 하나투어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.65%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 39.21%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 39.21%를 보였으며 외국인은 13.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.97%로 가장 높았고, 기관이 42.76%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 43,150원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 43,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 43,150원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 46,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 43,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 43,150원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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