[투데이리포트]에스엠, "연간 실적 개선 전..."매수(유지)_한국

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한국증권은 16일 에스엠(041510)에 대해 "연간 실적 개선 전망은 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

한국증권 김시우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 에스엠(041510)에 대해 "동사의 2분기 실적은 일본 콘서트 및 MD 상품 매출 인식 지연으로 시장 기대치를 하회했으나 2분기에 반영되지 못한 매출은 3분기에 반영되기 때문에 연간 실적에 큰 변화는 없다. 12년 매출액과 영업이익이 각각 71.0%, 243.9% 급증할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "3분기에 반영될 활동은 일본 음반 판매, 슈퍼주니어, 동방신기 일본 콘서트에 따른 로열티 수익, 샤이니, SM Town 국내 콘서트 매출, SM 전시회 등을 포함한 매니지먼트 매출이다. 3분기 매출액, 영업이익은 각각 510억원, 220억원으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "가온차트 기준 2분기 국내 음반 판매량은 33만장으로 전년동기 18만장보다 늘었고, iTunes 등을 통한 해외 디지털 음원 매출이 증가했다. 13년부터 국내 디지털 음원 가격이 상승하고 해외 음원 유통이 확대돼 디지털 음원 매출액은 지속적으로 늘어날 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가65,56771,00057,400
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,400원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120816매수(유지)70,000
20120717매수(유지)70,000
20120704매수70,000
20120516매수(유지)70,000
20120406매수(유지)70,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120816한국매수(유지)70,000
20120816대우매수(유지)57,400
20120724동부매수(신규)71,000
20120627SK매수(유지)69,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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