[투데이리포트]넥센타이어, "장기 성장 스토리 ..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 10일 넥센타이어(002350)에 대해 "장기 성장 스토리 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 최중혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "향후 동사는 자동화율이 높은 창녕공장 설비를 토대로 올해 3,100만본 Capa에서 2018년 6,000만본 수준으로 CAGR 11.6% 성장을 실현할 전망이다. 동사는 현재 OE(Original Equipment, 신차용 타이어) 비중이 전체 판매의 20% 이하이기 때문에 OE 비중을 늘려 장기적으로 RE(Replacement Equipment, 교체용 타이어) 수요까지 늘리는 전략이 예상된다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 순이익은 이자비용의 증가로 기대치에 다소 못 미치는 291억원(+88% YoY, -30% QoQ, 순이익률 6.7%)을 기록했다. 동사는 창녕공장의 가동으로 전분기 대비 감가상각비(2Q12 205억원)가 28% 늘었지만 가동률이 빠르게 상승해 기대보다 높은 영업이익률을 나타냈다"라고 밝혔다.

한편 "3분기엔 투입원가가 전분기 대비 약 3% 이상 떨어질 전망이기 때문에 이익률 개선이 예상된다. 지난 3월부터 신규 가동한 창녕공장은 2분기에 손실이 약 90억원 발생했으나 예상보다 빠른 3분기에 BEP(Break-even point, 손익분기점)를 나타낼 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(하향)
목표주가24,75827,00021,800
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,800원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120810매수(유지)25,000
20120720매수(유지)25,000
20120521매수(유지)25,000
20120131매수(유지)25,000
20111205매수25,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120810신한금융투자매수(유지)25,000
20120810신영매수A(유지)26,000
20120810동양매수(유지)24,000
20120810한국매수(유지)27,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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