[투데이리포트]KT&G, "변동성 높은 증시에..."매수_푸르덴셜

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푸르덴셜증권은 14일 KT&G(033780)에 대해 "변동성 높은 증시에서 돋보이는 우량주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다.

푸르덴셜증권 이정인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 KT&G(033780)에 대해 "2007년 대선과 2008년 국회의원 선거에 앞서 담배세금이 인상되기는 어려울 것으로 판단하며 인상되더라도 내년도 국회의원 선거 이후가 될 것"라고 분석했다.

또한 푸르덴셜증권은 "여성흡연자를 마케팅 대상으로 96년에 출시되었던 슬림형 담배는 주력제품으로 정착하여 판매비중은 2001년 24.0%에서 2Q07에는 33.8%로 확대되었다. 다양한 소비자의 소비성향 변화에 대응할 수 있는 신제품 개발과 디자인, 마케팅 활동으로 동사의 시장점유율은 장기적으로 70%를 유지할 것"라고 밝혔다.

한편 "동사의 성장동력인 담배부문의 수출비중은 수량기준 2006년 33.3%에서 2007년에는 36.9%로 증가하고 금액 기준으로는 2006년 15.3%에서 2007년 17.6%, 2008년에는 19.8%로 확대될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년2월 78,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 86,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(REINITIATE)BUY(REINITIATE)
목표주가85,79493,00079,200
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 93,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 79,200원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070914매수86,000
20070726매수86,000
20070718매수86,000
20070525매수80,000
20070516매수80,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070914푸르덴셜매수86,000
20070911서울매수(신규)89,000
20070910동양BUY(M)85,000
20070831한국증권장기매수(유지)88,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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