[투데이리포트]파라다이스, "3분기에도 고성장 ..."매수_KTB

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KTB증권은 6일 파라다이스(034230)에 대해 "3분기에도 고성장 지속 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

KTB증권 최찬석, 정하성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB증권은 파라다이스(034230)에 대해 "제주 카지노의 분기 실적이 재무제표에 반영 시작되며, 8월 중국인 비자 발급 완화에 따른 수혜로 매출, 영업이익 모두 YoY 20~30% 수준의 성장이 기대된다"라고 분석했다.

또한 KTB증권은 "동사의 2분기 실적이 컨센서스 대비 소폭 하회한 기본적인 이유는 호텔 사업 중단에 따라 스파 및 호텔 사업 매출이 55억원 감소한 점에 따른 것이며 카지노부문은 978억원 (YoY 25.7%)으로 전분기의 10.6% 대비 고성장하여 주력 비즈니스의 체력은 여전히 강한 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "현재 워커힐 극장 자리에 현재 카지노 정도 사이즈의 증설 검토 중이며 빠르면 3분기, 늦어도 4분기에 증설이 결정될 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KTB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가17,17720,00016,000
*최근 분기기준

오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<KTB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120806매수18,000
20120628매수18,000
20120622매수18,000
20120514매수15,000
20120507매수14,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120806KTB매수18,000
20120806IBK매수(유지)17,000
20120806이트레이드매수20,000
20120806미래에셋매수18,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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