[투데이리포트]파라다이스, "3Q12 이후에도 ..."매수_이트레이드

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이트레이드증권은 6일 파라다이스(034230)에 대해 "3Q12 이후에도 고성장 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이트레이드증권은 파라다이스(034230)에 대해 "중국 VIP 드롭액 고성장 지속, Hold Ratio 상승 추이 감안 시 3Q12 이후에도 고성장이 지속될 것으로 예상된다. 특히, 3Q12의 경우 3Q11 이례적 Hold Ration 급감(11.9%)에 따른 기저효과까지 포함하여 YoY 43%의 폭발적 매출 성장이 예상되며 4Q12도 YoY 15%의 안정적 매출 고성장이 예상된다"라고 분석했다.

또한 이트레이드증권은 "동사는 워커힐점 중심의 현행실적 구조만으로도 중국 VIP의 고성장 지속, Hold Ratio 점진적 상승 추이, 수익성 개선 추이 등으로 매출, 영업이익이 고성장하는 구조이다. 여기에다 카지노 영업점 통합, 워커힐점 테이블 증설, 자회사 가치(파라다이스호텔부산 등. 파라다이스제주는 합병 완료) 연결 등을 감안할 경우 잠재적 적정가는 25,000원에 달한다"라고 밝혔다.

한편 "비록 6월 9.8%로 예상외의 급감으로 인해 2Q12 평균 Hold Ratio는 13.6%였으나 6월 급감은 ‘Luck’의 문제로서 비경상적 요인임을 감안하면 향후 통상적 분기평균 Hold Ratio는 14%대 이상이 될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가16,94620,00014,000
*최근 분기기준

오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<이트레이드증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120806매수20,000
20120711매수20,000
20120607매수17,000
20120515매수(유지)17,000
20111115매수(신규)10,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120806이트레이드매수20,000
20120806미래에셋매수18,000
20120806신영매수A(유지)16,000
20120806동양매수(유지)16,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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