[투데이리포트]우리금융, "리스크 있지만 시중..."매수(유지)_IBK

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IBK증권은 3일 우리금융(053000)에 대해 "리스크 있지만 시중은행 중 가장 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

IBK증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK증권은 우리금융(053000)에 대해 "리스크 요인에 따라 주가 변동성은 타행대비 클 수 있으나 은행주 중 가장 싸기(현재 PBR 0.51배, 은행 평균 0.62배) 때문에 주가 속락은 제한적이라는 판단이다 "라고 분석했다.

또한 IBK증권은 "2Q 실적 감소의 주요인은 대손비용 확대로, 그룹 Credit Cost는 1Q 4,227억원에서 2Q 9,249억원으로 QoQ 113.3% 증가했는데, 이는 2Q 대기업 구조조정 리스트가 확정되며 추가충당금이 약 5,000억원에 달했기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사의 CD연동대출 비중은 46.3%로 타행대비 높아 최근 기준금리 인하 및 CD금리 논란으로 이자수익 감소가 타행대비 클 것으로 예상된다. 미시적으로는 기업회생절차에 들어간 일부 기업의 채권/채무 동결로 이자이익이 일시적으로 훼손될 수 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년5월 17,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 16,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가15,78419,00012,000
*최근 분기기준

오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<IBK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120803매수(유지)16,000
20120504매수(유지)17,000
20120409매수16,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120803IBK매수(유지)16,000
20120803이트레이드MARKETPERFORM(MAINTAIN)13,000
20120803신한금융투자매수(유지)13,000
20120803미래에셋매수16,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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