[투데이리포트]우리금융, "3분기 큰 폭의 이..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 3일 우리금융(053000)에 대해 "3분기 큰 폭의 이익 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 우리금융(053000)에 대해 "3분기 대손 충당금 감소 및 판관비율 개선으로 연결기준 순이익은 70.4% QoQ 개선된 4,980억원을 시현할 전망이며, 향후 대출 이자 스프레드 규제 등을 감안하면 순이자마진은 하반기에도 감소할 전망"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 순이익은 2,930억원 (-54.6% QoQ)으로 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 크게 하회하였다. 가장 큰 원인은 그룹 기준 대손충당금이 당사 추정치 6,900억원을 크게 상회하는 9,250억원을 기록하였기 때문"라고 밝혔다.

한편 "성동조선의 총 익스포져는 1조 840억원이며 금번 추가 적립으로 충당금 적립률은 50%에 육박한다. 회생을 위한 채권단의 추가 지원과 높은 충당금 적립 수준을 감안하면 추가 충당금에 대한 부담은 낮은 상황"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 15,500원까지 높아졌다가 2012년7월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM
목표주가15,77219,00012,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120803매수(유지)13,000
20120718매수(유지)14,000
20120504매수(유지)15,500
20120217매수(유지)15,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120803신한금융투자매수(유지)13,000
20120803미래에셋매수16,500
20120803동양매수(유지)15,000
20120803SK매수(유지)16,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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