[투데이리포트]SK네트웍스, "불황이니 SK네트웍..."매수(유지)_한화

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한화증권은 2일 SK네트웍스(001740)에 대해 "불황이니 SK네트웍스의 안정적인 펀더멘털에 배팅하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

한화증권 김경기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 113.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화증권은 SK네트웍스(001740)에 대해 "동사는 갤럭시S3와 아이폰5 판매로 인한 IM컴퍼니의 실적 호조, 셀프주유소와 주유소 편의점 증가로 인한 E&C컴퍼니의 수익 증가, 그리고 패션 사업부문, 워커힐, T&I컴퍼니의 안정적인 성장 등에 기반한 펀더멘털 개선으로, 하반기 2,500억원의 영업이익을 달성해, 연간 4천억원 이상으로 제시한 연초 가이던스를 충분히 달성할 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "2분기 어닝 서프라이즈는 중국, 일본지역에 철강제품 판로 확보에 성공하면서 T&I컴 퍼니의 이익이 증가(14.7%)했고, 비용효율화로 E&C컴퍼니의 수익이 개선(19.2%)되었으며, 워커힐 역시 외국인 관광투숙객 및 면세점 판매 증가의 영향으로, 이익이 큰 폭으로 성장(55.2%)했기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사는 하반기 SK증권지분 매각, 부동산 매각, 일부 자회사 지분 매각 등을 추진하고 있다. 이 과정에서 발생할 것으로 기대되는 매각차익은 2분기에 발생한 지분법손실을 충분히 상쇄할 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(INITIATION)HOLD
목표주가14,62519,00010,000
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120802매수(유지)19,000
20120731BUY(MAINTAIN)19,000
20120504매수(유지)19,000
20120313매수(유지)19,000
20120210BUY(MAINTAIN)19,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120802한화매수(유지)19,000
20120802유진BUY(유지)11,000
20120725미래에셋HOLD10,000
20120712SK적극매수(상향)16,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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