[투데이리포트]SK하이닉스, "방향성 유효, 주가..."매수(유지)_LIG

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LIG증권은 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 "방향성 유효, 주가조정은 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

LIG증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG증권은 SK하이닉스(000660)에 대해 "공급증가율 둔화에 대한 방향성은 여전히 유효하다. 공정전환 난이도 증가, 삼성전자의 비메모리 집중, 마이크론의 엘피다 인수 등으로 내년 공급 증가율은 수요 증가율에 크게 미치지 못할 것"라고 분석했다.

또한 LIG증권은 "3분기는 매출액 2조6,540억원(+0.8% q-q), 영업이익 721억원(+214% q-q) 전망한다. 3분기 실적을 기존 추정치(2,653억원) 대비 하향 조정하는 것은PC 수요 부진으로 인해 DRAM 가격 전망(-2.0% q-q)을 기존(+8.0% q-q) 대비 하향하였기 때문이다. 2분기 대비 3분기 실적 개선폭이 크지 않을 것으로전망하는 이유는 최근 PC 수요 부진 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "10월말 출시 예정되어 있는 Window8, 9월 또는 10월 출시될 아이폰5 등의 신제품 효과로 반도체 수요는 회복될 전망이다. 당사는 NAND 가격은 8월부터, DRAM 가격은 9월부터 상승 흐름이 재개될 것으로 전망한다. 따라서 4분기 실적은 영업이익 3,263억원(+352% q-q)을 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년4월 37,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 33,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가32,27347,00026,000
*최근 분기기준

오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<LIG증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120727매수(유지)33,000
20120706매수(유지)37,000
20120516매수(유지)37,000
20120507매수(유지)37,000
20120427매수(유지)37,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120727LIG매수(유지)33,000
20120727교보매수(유지)31,000
20120727하이BUY(MAINTAIN)28,000
20120727신영매수A(유지)34,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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