[투데이리포트]제일기획, "기대를 상회한 2분..."매수(유지)_SK

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SK증권은 27일 제일기획(030000)에 대해 "기대를 상회한 2분기, 기대되는 3분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,500원을 내놓았다.

SK증권 이현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 제일기획(030000)에 대해 "동사의 2분기 영업총이익과 영업이익은 전년동기 대비 각각 29.5%와 28.9% 증가한 1,465억원과 397억원으로 시장기대를 크게 상회한 호실적을 기록하였다. 국내 광고경기가 부진했고 인원충원으로 판관비가 증가했음에도 해외 영업총이익이 전년동기 대비 52.0% 증가해 성장을 견인했기 때문"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "런던 올림픽, 삼성전자 신제품 출시집중 등으로 하반기에도 해외 영업총이익 성장이 지속될 것이기 때문에 올해는 해외법인 성장으로 외형성장이 예상된다. 3분기 런던올림픽과 삼성전자의 갤럭시 S3 출시, 4분기 갤럭시노트 2 글로벌 론칭 등이 기여할 전망"라고 밝혔다.

한편 "로컬광고주 영입이 꾸준히 확보되고 있고 2011년부터 상반기까지 인원 충원으로 중장기 외형성장이 지속될 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가23,75026,00021,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120727매수(유지)23,500
20120427매수(유지)23,500
20120322매수(유지)23,500
20120203매수(유지)23,500
20120125매수(유지)23,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120727SK매수(유지)23,500
20120727신한금융투자매수(유지)22,000
20120727유진매수(유지)24,000
20120727한화매수(유지)25,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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