[투데이리포트]LG전자, "신중한 HOLD 투..."HOLD_삼성

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삼성증권은 26일 LG전자(066570)에 대해 "신중한 HOLD 투자 의견 유지"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

삼성증권 조성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 LG전자(066570)에 대해 "기대감이 낮아졌고 악재가 상당수 반영된 상황이지만, 보수적 투자 의견을 유지한다. 하반기 세트 수요에 대한 불안감과 피로해진 스마트폰 기대감이 하반기에도 지속될 가능성이 높기 때문이다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "동사는 단말 마케팅 비용이 증가하되 스마트폰 M/S 상승이 미진할 가능성이 높기 때문에 하반기 펀더멘탈 개선을 확신할 단계는 아니다"라고 밝혔다.

한편 "가전 비수기, TV 수요 부진, 단말 마케팅 비용 증가로 전사 영업이익을 기존 전망치인 2,170억원으로 유지한다. 8~9월 아이폰5의 대기 수요가 증가할 경우, 동사의 LTE 스마트폰 수요가 예상치를 크게 하회할 리스크는 존재한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년7월 110,000원까지 높아졌다가 2011년11월 67,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)HOLD(MAINTAIN)
목표주가91,742140,00064,300
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 64,300원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120726HOLD70,000
20120702HOLD70,000
20120702HOLD70,000
20120525매수85,000
20111104HOLD67,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120726삼성HOLD70,000
20120726메리츠매수80,000
20120726KTB매수84,000
20120726이트레이드매수85,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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