[투데이리포트]SBS, "2Q 기대 이상의 ..."매수(유지)_동양

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동양증권은 26일 SBS(034120)에 대해 "2Q 기대 이상의 실적, 이익모멘텀은 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

동양증권 이건호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 SBS(034120)에 대해 "2분기 매출액 증가 이유는 광고매출과 사업수익 모두 고른 성장을 보였기 때문. 광고매출의 경우 추적자, 유령, 신사의 품격 등의 드라마가 프로그램 경쟁력을 유지하면서, 미디어렙을 통한 광고판매 효과가 극대화된 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "전체적인 광고경기가 낙관적인 상황은 아니지만, 동사의 이익 모멘텀은 지속될 것으로 전망되는데, 2분기부터 프로그램 경쟁력회복과 광고 직접판매에 따른 시너지 효과가 극대화되면서 구조적인 변화가 나타나는 모습을 보여주고 있기 때문"라고 밝혔다.

한편 "하반기 전반적인 광고경기에 대한 전망은 밝지 않은 상황. 7월 KAI지수는 90.9를 기록한 데 이어, 8월 KAI 지수도 80.6을 기록. 이는 광고비수기에 진입하고 불안정한 대내외 경제사정으로 광고주들의 심리가 위축된 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 60,000원까지 높아졌다가 2012년4월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수A(유지)매수A(유지)
목표주가47,08160,00042,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120726매수(유지)45,000
20120702매수(유지)45,000
20120426매수(유지)45,000
20120130BUY(M)52,000
20111121BUY(유지)60,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120726동양매수(유지)45,000
20120726SK매수(유지)44,000
20120726현대매수(하향)56,000
20120726대우매수(유지)47,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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