[투데이리포트]GS리테일, "편의점 장사, 실적..."매수(유지)_현대

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현대증권은 20일 GS리테일(007070)에 대해 "편의점 장사, 실적이 말해주다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

현대증권 이상구, 한지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 GS리테일(007070)에 대해 "2분기 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 14.9%, 83.5% 성장하며 이익 기대치를 상회하였다. 편의점부문 영업이익(비중 76%)이 전년 대비 19% 증가하는 호조를 보였고 기타사업(도너츠 등)에서도 손실 축소와 임대수익이 추가되었기 때문이다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "3분기는 편의점부문 성수기가 지속되고 예전보다 평균 기온이 높을 것으로 예보됨에 따라 실적 호조세가 이어질 것으로 예상된다. 당사 영업이익 예상은 622억원(+28.8%yoy)으로 편의점부문에서 18% 이익 성장이 견인할 전망"라고 밝혔다.

한편 "4분기는 B2B 영업 관련 손실 축소와 편의점 규모의 효과가 지속되어 높은 이익 성장이 기대된다. 전체적으로 2012년 하반기 영업이익은 전년 대비 40% 성장할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)중립(유지)
목표주가28,78936,00021,600
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(신규)'에 목표주가 21,600원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120720매수(유지)36,000
20120710매수(유지)36,000
20120530매수(유지)36,000
20120508매수(유지)36,000
20120424매수(유지)36,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120720현대매수(유지)36,000
20120720LIG매수(유지)30,000
20120709대우매수31,000
20120611대신시장수익률(신규)21,600

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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